有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定39期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日	特定40期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日
営業収益
受取配当金	9,889,491	10,247,619
受取利息	462,310	963,221
有価証券売買等損益	△413,821,850	2,230,425,977
為替差損益	△4,048,360	△6,450,741
営業収益合計	△407,518,409	2,235,186,076
営業費用
受託者報酬	9,396,605	8,463,101
委託者報酬	176,187,220	158,683,996
その他費用	567,002	626,808
営業費用合計	186,150,827	167,773,905
営業利益又は営業損失(△)	△593,669,236	2,067,412,171
経常利益又は経常損失(△)	△593,669,236	2,067,412,171
当期純利益又は当期純損失(△)	△593,669,236	2,067,412,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,855,332	62,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,626,824,883	△10,843,225,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	702,796,138	598,077,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	702,796,138	598,077,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,248,196	117,288,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,248,196	117,288,341
分配金	192,134,541	183,693,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,843,225,386	△8,478,780,289