有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自平成31年 1月19日至令和 1年 7月18日	特定29期自令和 1年 7月19日至令和 2年 1月20日
営業収益
受取配当金	67,996,349	52,522,233
受取利息	25	5,386
有価証券売買等損益	3,108,745,914	1,939,772,321
為替差損益	△56,928,789	71,999,247
営業収益合計	3,119,813,499	2,064,299,187
営業費用
支払利息	265,716	237,838
受託者報酬	17,412,115	15,870,821
委託者報酬	326,477,168	297,577,855
その他費用	1,621,005	1,411,513
営業費用合計	345,776,004	315,098,027
営業利益又は営業損失(△)	2,774,037,495	1,749,201,160
経常利益又は経常損失(△)	2,774,037,495	1,749,201,160
当期純利益又は当期純損失(△)	2,774,037,495	1,749,201,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,546,001	7,738,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,987,092,371	△47,277,025,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,268,004,435	5,743,878,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,268,004,435	5,743,878,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,931,306,373	1,146,249,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,931,306,373	1,146,249,728
分配金	1,343,122,322	980,239,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,277,025,137	△41,918,172,813