有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/19-2026/01/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定40期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日	特定41期自 2025年 7月19日至 2026年 1月19日
営業収益
受取配当金	10,247,619	12,077,851
受取利息	963,221	1,108,834
有価証券売買等損益	2,230,425,977	3,942,195,294
為替差損益	△6,450,741	34,440,624
営業収益合計	2,235,186,076	3,989,822,603
営業費用
受託者報酬	8,463,101	10,038,029
委託者報酬	158,683,996	188,214,032
その他費用	626,808	544,390
営業費用合計	167,773,905	198,796,451
営業利益又は営業損失(△)	2,067,412,171	3,791,026,152
経常利益又は経常損失(△)	2,067,412,171	3,791,026,152
当期純利益又は当期純損失(△)	2,067,412,171	3,791,026,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,698	24,366,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,843,225,386	△8,478,780,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	598,077,750	537,861,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,077,750	537,861,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,288,341	91,306,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,288,341	91,306,305
分配金	183,693,785	173,142,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,478,780,289	△4,438,707,234