有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
①【純資産等の推移】
平成27年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成25年3月1日及び平成27年3月1日を効力発生日として、それぞれ、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしました。そこで、1口当たり純資産額は、平成25年3月1日に効力が発生した投資口分割については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定し、平成27年3月1日に効力が発生した投資口分割については、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注3)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
平成27年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
年月日 | 総資産額(百万円) (注1)(注2) | 純資産総額(百万円) (注1)(注2) | 1口当たりの純資産額 (円)(注1)(注3) |
平成25年2月28日 (第14期) | 221,779 (219,059) | 91,846 (89,125) | (注4)286,063 (277,590) |
平成25年8月31日 (第15期) | 229,781 (226,860) | 103,406 (100,486) | 293,878 (285,578) |
平成26年2月28日 (第16期) | 237,934 (234,685) | 111,789 (108,541) | 299,006 (290,318) |
平成26年8月31日 (第17期) | 238,092 (234,844) | 111,622 (108,375) | (注4)149,280 (144,937) |
平成27年2月28日 (第18期) | 238,730 (235,481) | 111,455 (108,206) | 149,056 (144,711) |
平成27年8月31日 (第19期) | 258,400 (255,065) | 111,352 (108,017) | 148,918 (144,458) |
(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成25年3月1日及び平成27年3月1日を効力発生日として、それぞれ、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしました。そこで、1口当たり純資産額は、平成25年3月1日に効力が発生した投資口分割については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定し、平成27年3月1日に効力が発生した投資口分割については、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別 最高・最低 投資口価格 | 回次 | 第14期(注2) | 第15期 | 第16期 | 第17期(注3) | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 平成25年 2月 | 平成25年 8月 | 平成26年 2月 | 平成26年 8月 | 平成27年 2月 | 平成27年 8月 | |
最高(円) | 389,500 | 460,500 | 430,500 | 247,500 | 299,000 | 285,300 | |
最低(円) | 272,000 | 351,000 | 358,000 | 199,750 | 223,750 | 221,400 |
月別最高・最低投資口価格 | 月別 | 平成27年 3月 | 平成27年 4月 | 平成27年 5月 | 平成27年 6月 | 平成27年 7月 | 平成27年 8月 |
最高(円) | 269,900 | 278,900 | 285,300 | 279,800 | 281,600 | 266,000 | |
最低(円) | 242,100 | 260,000 | 260,600 | 264,500 | 249,900 | 221,400 |
(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(注3)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。