有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
①【純資産等の推移】
平成26年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
平成26年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
年月日 | 総資産額(百万円) (注1)(注2) | 純資産総額(百万円) (注1)(注2) | 1口当たりの純資産額(円) (注1)(注3) |
平成23年8月31日 (第11期) | 200,699 (198,761) | 73,984 (72,046) | 623,103 (606,783) |
平成24年2月29日 (第12期) | 221,703 (219,134) | 91,880 (89,311) | 572,339 (556,339) |
平成24年8月31日 (第13期) | 218,295 (215,684) | 91,928 (89,317) | (注4)286,320 (278,188) |
平成25年2月28日 (第14期) | 221,779 (219,059) | 91,846 (89,125) | (注4)286,063 (277,590) |
平成25年8月31日 (第15期) | 229,781 (226,860) | 103,406 (100,486) | 293,878 (285,578) |
平成26年2月28日 (第16期) | 237,934 (234,685) | 111,789 (108,541) | 299,006 (290,318) |
(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。
計算期間別 最高・最低 投資口価格 | 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期(注2) | 第14期(注2) | 第15期 | 第16期 |
決算年月 | 平成23年 8月 | 平成24年 2月 | 平成24年 8月 | 平成25年 2月 | 平成25年 8月 | 平成26年 2月 | |
最高(円) | 601,000 | 523,000 | 284,500 | 389,500 | 460,500 | 430,500 | |
最低(円) | 455,500 | 436,500 | 252,000 | 272,000 | 351,000 | 358,000 |
月別最高・最低投資口価格 | 月別 | 平成25年 9月 | 平成25年 10月 | 平成25年 11月 | 平成25年 12月 | 平成26年 1月 | 平成26年 2月 |
最高(円) | 427,000 | 415,500 | 416,000 | 419,500 | 430,500 | 423,000 | |
最低(円) | 358,000 | 393,000 | 404,000 | 395,000 | 409,000 | 413,500 |
(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。