有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】
2025年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)(注3)
2023年2月28日	960,621	520,049	224,159
(第34期)	(947,516)	(506,944)	(218,510)
2023年8月31日	958,747	518,173	223,350
(第35期)	(945,655)	(505,081)	(217,707)
2024年2月29日	957,752	515,502	222,199
(第36期)	(944,502)	(502,252)	(216,488)
2024年8月31日	963,486	509,370	220,677
(第37期)	(950,089)	(495,973)	(214,873)
2025年2月28日	952,383	506,176	110,266
(第38期)	(936,137)	(489,930)	(106,727)
2025年8月31日	948,096	504,944	109,998
(第39期)	(933,002)	(489,850)	(106,710)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第38期及び第39期の1口当たりの純資産額については、2025年2月期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算年月	2023年 2月	2023年 8月	2024年 2月	2024年 8月	2025年 2月	2025年 8月
	最高(円)	323,500	299,900	276,800	269,600	247,600	(注2)262,000 (注3)128,900
	最低(円)	272,400	266,000	238,800	229,400	224,700	(注2)229,200 (注3)126,900

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月	2025年 8月
	最高(円)	240,300	243,300	243,200	246,200	254,800	(注2)262,000 (注3)128,900
	最低(円)	229,200	229,500	238,100	237,600	240,500	(注2)254,400 (注3)126,900

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき2口の割合による投資口分割を行いました。投資口の分割による権利落ち前(2025年8月27日以前)の投資口価格を記載しています。
(注3)投資口の分割による権利落ち後の期間(2025年8月28日から2025年8月29日まで)の投資口価格を記載しています。