有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】
2020年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2018年2月28日	681,192	376,300	222,663
(第24期)	(672,414)	(367,523)	(217,469)
2018年8月31日	771,281	430,596	223,454
(第25期)	(761,558)	(420,872)	(218,408)
2019年2月28日	777,727	429,223	222,741
(第26期)	(767,269)	(418,765)	(217,314)
2019年8月31日	841,236	463,170	223,214
(第27期)	(829,257)	(451,192)	(217,441)
2020年2月29日	839,931	460,341	221,851
(第28期)	(827,398)	(447,808)	(215,811)
2020年8月31日	899,579	491,302	223,725
(第29期)	(887,662)	(479,384)	(218,298)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期
	決算年月	2018年 2月	2018年 8月	2019年 2月	2019年 8月	2020年 2月	2020年 8月
	最高(円)	277,100	276,000	261,100	280,800	318,000	286,500
	最低(円)	250,800	244,000	238,800	241,700	269,200	181,100

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高(円)	284,500	262,100	266,400	270,400	279,600	286,500
	最低(円)	181,100	239,900	246,200	252,300	262,000	273,200

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。