有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
2020年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2017年8月31日 (第23期)	682,359 (673,970)	377,321 (368,932)	223,267 (218,303)
2018年2月28日 (第24期)	681,192 (672,414)	376,300 (367,523)	222,663 (217,469)
2018年8月31日 (第25期)	771,281 (761,558)	430,596 (420,872)	223,454 (218,408)
2019年2月28日 (第26期)	777,727 (767,269)	429,223 (418,765)	222,741 (217,314)
2019年8月31日 (第27期)	841,236 (829,257)	463,170 (451,192)	223,214 (217,441)
2020年2月29日 (第28期)	839,931 (827,398)	460,341 (447,808)	221,851 (215,811)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2017年 8月	2018年 2月	2018年 8月	2019年 2月	2019年 8月	2020年 2月
	最高(円)	289,800	277,100	276,000	261,100	280,800	318,000
	最低(円)	248,500	250,800	244,000	238,800	241,700	269,200

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高(円)	306,500	318,000	317,500	296,400	289,500	298,500
	最低(円)	282,000	301,000	293,100	278,200	278,200	269,200

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。