有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)

①【純資産等の推移】
2018年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2015年8月31日 (第19期)	258,400 (255,065)	111,352 (108,017)	148,918 (144,458)
2016年2月29日 (第20期)	258,590 (255,224)	111,194 (107,829)	148,707 (144,206)
2016年8月31日 (第21期)	258,266 (254,874)	111,042 (107,650)	148,504 (143,967)
2017年2月28日 (第22期)	604,142 (596,849)	330,304 (323,012)	217,408 (212,608)
2017年8月31日 (第23期)	682,359 (673,970)	377,321 (368,932)	223,267 (218,303)
2018年2月28日 (第24期)	681,192 (672,414)	376,300 (367,523)	222,663 (217,469)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算年月	2015年 8月	2016年 2月	2016年 8月	2017年 2月	2017年 8月	2018年 2月
	最高(円)	285,300	255,300	308,000	298,400	289,800	277,100
	最低(円)	221,400	212,700	232,100	274,800	248,500	250,800

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月	2018年 2月
	最高(円)	277,100	270,800	275,400	270,700	272,700	270,100
	最低(円)	268,500	260,000	256,300	265,900	266,300	250,800

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。