有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

①【純資産等の推移】
平成28年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)(注3)
平成26年2月28日 (第16期)	237,934 (234,685)	111,789 (108,541)	299,006 (290,318)
平成26年8月31日 (第17期)	238,092 (234,844)	111,622 (108,375)	(注4)149,280 (144,937)
平成27年2月28日 (第18期)	238,730 (235,481)	111,455 (108,206)	149,056 (144,711)
平成27年8月31日 (第19期)	258,400 (255,065)	111,352 (108,017)	148,918 (144,458)
平成28年2月29日 (第20期)	258,590 (255,224)	111,194 (107,829)	148,707 (144,206)
平成28年8月31日 (第21期)	258,266 (254,874)	111,042 (107,650)	148,504 (143,967)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしました。そこで、1口当たり純資産額は、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第16期	第17期(注2)	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成26年 2月	平成26年 8月	平成27年 2月	平成27年 8月	平成28年 2月	平成28年 8月
	最高(円)	430,500	247,500	299,000	285,300	255,300	308,000
	最低(円)	358,000	199,750	223,750	221,400	212,700	232,100

月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年 3月	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月
	最高(円)	237,100	264,700	272,000	279,900	297,800	308,000
	最低(円)	232,100	233,200	260,200	257,100	276,400	278,400

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第17期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。