有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】
平成26年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)(注3)
平成24年2月29日 (第12期)	221,703 (219,134)	91,880 (89,311)	572,339 (556,339)
平成24年8月31日 (第13期)	218,295 (215,684)	91,928 (89,317)	(注4)286,320 (278,188)
平成25年2月28日 (第14期)	221,779 (219,059)	91,846 (89,125)	(注4)286,063 (277,590)
平成25年8月31日 (第15期)	229,781 (226,860)	103,406 (100,486)	293,878 (285,578)
平成26年2月28日 (第16期)	237,934 (234,685)	111,789 (108,541)	299,006 (290,318)
平成26年8月31日 (第17期)	238,092 (234,844)	111,622 (108,375)	298,560 (289,874)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)1口当たりの純資産額は、円未満を切り捨てて記載しています。
(注4)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たりの純資産額については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に平成18年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第12期	第13期(注2)	第14期(注2)	第15期	第16期	第17期
	決算年月	平成24年 2月	平成24年 8月	平成25年 2月	平成25年 8月	平成26年 2月	平成26年 8月
	最高(円)	523,000	284,500	389,500	460,500	430,500	495,000
	最低(円)	436,500	252,000	272,000	351,000	358,000	399,500

月別最高・最低投資口価格	月別	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月
	最高(円)	419,500	424,000	449,500	484,000	495,000	489,500
	最低(円)	402,500	399,500	418,000	434,500	466,000	474,500

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)平成25年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第13期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。