有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

①【純資産等の推移】
2017年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2015年2月28日 (第18期)	238,730 (235,481)	111,455 (108,206)	149,056 (144,711)
2015年8月31日 (第19期)	258,400 (255,065)	111,352 (108,017)	148,918 (144,458)
2016年2月29日 (第20期)	258,590 (255,224)	111,194 (107,829)	148,707 (144,206)
2016年8月31日 (第21期)	258,266 (254,874)	111,042 (107,650)	148,504 (143,967)
2017年2月28日 (第22期)	604,142 (596,849)	330,304 (323,012)	217,408 (212,608)
2017年8月31日 (第23期)	682,359 (673,970)	377,321 (368,932)	223,267 (218,303)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
(注3)2015年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たり純資産額は、第18期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第18期(注2)	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2015年 2月	2015年 8月	2016年 2月	2016年 8月	2017年 2月	2017年 8月
	最高(円)	299,000	285,300	255,300	308,000	298,400	289,800
	最低(円)	223,750	221,400	212,700	232,100	274,800	248,500

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月	2017年 8月
	最高(円)	289,800	287,100	287,600	288,000	273,200	281,100
	最低(円)	282,000	279,300	281,600	266,900	248,500	268,800

(注1)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2)2015年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。最高・最低投資口価格については、第18期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。