有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
2024年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2021年8月31日	900,310	489,467	222,890
(第31期)	(886,875)	(476,032)	(216,772)
2022年2月28日	964,669	524,178	225,938
(第32期)	(951,162)	(510,670)	(220,116)
2022年8月31日	963,566	521,820	224,922
(第33期)	(950,534)	(508,788)	(219,305)
2023年2月28日	960,621	520,049	224,159
(第34期)	(947,516)	(506,944)	(218,510)
2023年8月31日	958,747	518,173	223,350
(第35期)	(945,655)	(505,081)	(217,707)
2024年2月29日	957,752	515,502	222,199
(第36期)	(944,502)	(502,252)	(216,488)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2021年 8月	2022年 2月	2022年 8月	2023年 2月	2023年 8月	2024年 2月
	最高(円)	340,000	353,000	335,500	323,500	299,900	276,800
	最低(円)	272,100	309,000	290,000	272,400	266,000	238,800

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月
	最高(円)	269,100	271,400	276,800	269,600	267,200	261,000
	最低(円)	258,500	254,300	263,800	246,100	251,700	238,800

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。