有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
2022年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2019年8月31日	841,236	463,170	223,214
(第27期)	(829,257)	(451,192)	(217,441)
2020年2月29日	839,931	460,341	221,851
(第28期)	(827,398)	(447,808)	(215,811)
2020年8月31日	899,579	491,302	223,725
(第29期)	(887,662)	(479,384)	(218,298)
2021年2月28日	901,386	490,586	223,400
(第30期)	(888,526)	(477,726)	(217,544)
2021年8月31日	900,310	489,467	222,890
(第31期)	(886,875)	(476,032)	(216,772)
2022年2月28日	964,669	524,178	225,938
(第32期)	(951,162)	(510,670)	(220,116)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期
	決算年月	2019年 8月	2020年 2月	2020年 8月	2021年 2月	2021年 8月	2022年 2月
	最高(円)	280,800	318,000	286,500	298,300	340,000	353,000
	最低(円)	241,700	269,200	181,100	240,600	272,100	309,000

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月	2022年 2月
	最高(円)	346,500	336,500	329,500	348,500	353,000	334,500
	最低(円)	326,500	316,000	321,500	317,000	323,500	309,000

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。