有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)

①【純資産等の推移】
2022年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2020年2月29日	839,931	460,341	221,851
(第28期)	(827,398)	(447,808)	(215,811)
2020年8月31日	899,579	491,302	223,725
(第29期)	(887,662)	(479,384)	(218,298)
2021年2月28日	901,386	490,586	223,400
(第30期)	(888,526)	(477,726)	(217,544)
2021年8月31日	900,310	489,467	222,890
(第31期)	(886,875)	(476,032)	(216,772)
2022年2月28日	964,669	524,178	225,938
(第32期)	(951,162)	(510,670)	(220,116)
2022年8月31日	963,566	521,820	224,922
(第33期)	(950,534)	(508,788)	(219,305)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2020年 2月	2020年 8月	2021年 2月	2021年 8月	2022年 2月	2022年 8月
	最高(円)	318,000	286,500	298,300	340,000	353,000	335,500
	最低(円)	269,200	181,100	240,600	272,100	309,000	290,000

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2022年 3月	2022年 4月	2022年 5月	2022年 6月	2022年 7月	2022年 8月
	最高(円)	328,500	335,500	321,000	322,000	324,500	330,500
	最低(円)	306,500	315,000	308,500	290,000	308,000	311,500

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。