有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)

①【純資産等の推移】
2019年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円) (注1)(注2)	純資産総額(百万円) (注1)(注2)	1口当たりの純資産額 (円)(注1)
2017年2月28日 (第22期)	604,142 (596,849)	330,304 (323,012)	217,408 (212,608)
2017年8月31日 (第23期)	682,359 (673,970)	377,321 (368,932)	223,267 (218,303)
2018年2月28日 (第24期)	681,192 (672,414)	376,300 (367,523)	222,663 (217,469)
2018年8月31日 (第25期)	771,281 (761,558)	430,596 (420,872)	223,454 (218,408)
2019年2月28日 (第26期)	777,727 (767,269)	429,223 (418,765)	222,741 (217,314)
2019年8月31日 (第27期)	841,236 (829,257)	463,170 (451,192)	223,214 (217,441)

(注1)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を記載しています。
また本投資証券は、東京証券取引所に2006年3月22日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格	回次	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2017年 2月	2017年 8月	2018年 2月	2018年 8月	2019年 2月	2019年 8月
	最高(円)	298,400	289,800	277,100	276,000	261,100	280,800
	最低(円)	274,800	248,500	250,800	244,000	238,800	241,700

月別 最高・最低 投資口価格	月別	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月	2019年 8月
	最高(円)	248,000	255,500	259,200	260,100	274,400	280,800
	最低(円)	241,700	242,500	251,600	252,500	263,100	264,700

(注)最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。