有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 項目 | 前期 自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日 | 当期 自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,307,064,548円 | 1,410,732,939円 |
| Ⅱ 配当積立金取崩額 | 275,298,501円 | 177,741,763円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,581,563,743円 | 1,587,721,681円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,541円) | (1,547円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 799,306円 | 753,021円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,307,064,548円に、配当積立金275,298,501円を加算した金額1,582,363,049円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,581,563,743円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,541円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,410,732,939円に、配当積立金177,741,763円を加算した金額1,588,474,702円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,587,721,681円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,547円としました。 |
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