有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/05/01-2025/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2024年11月1日 至 2025年4月30日) | 当期 (自 2025年5月1日 至 2025年10月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,174,499,660円 | 4,172,341,801円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | 105,000,000円 | 105,000,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,177,930,220円 | 4,175,574,975円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,330円) | (2,715円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 配当積立金繰入額 | 101,000,000円 | 101,000,000円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 569,440円 | 766,826円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益5,174,499,660円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額5,279,499,660円に対して、不動産等売却益の内、導管性要件を満たす範囲内で101,000,000円を配当積立金として積立てた上で、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額5,177,930,220円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を3,330円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益4,172,341,801円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額4,277,341,801円に対して、不動産等売却益の内、導管性要件を満たす範囲内で101,000,000円を配当積立金として積立てた上で、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額4,175,574,975円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を2,715円としました。 |
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