有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 当期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,733,149,050円 | 3,554,415,880円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | 105,000,000円 | 105,000,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,455,307,185円 | 3,294,417,050円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) Ⅳ 任意積立金 | (2,255円) | (2,150円) |
| 配当積立金繰入額 | 382,748,608円 | 364,998,830円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 93,257円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,733,149,050円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額3,838,149,050円に対して、不動産等売却益の内、導管性要件を満たす範囲内で382,748,608円を配当積立金として積立てた上で投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額3,455,307,185円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を2,255円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,554,415,880円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額3,659,415,880円に対して、不動産等売却益の内、導管性要件を満たす範囲内で364,998,830円を配当積立金として積立てた上でその全額3,294,417,050円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を2,150円としました。 |
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