有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | 当期 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,122,657,050円 | 3,201,892,139円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | 105,000,000円 | 105,000,000円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,226,498,444円 | 3,306,706,895円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,132円) | (2,185円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,158,606円 | 185,244円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,122,657,050円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額3,227,657,050円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額3,226,498,444円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を2,132円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし,当期未処分利益3,201,892,139円に、一時差異等調整積立金取崩額として105,000,000円を加算した金額3,306,892,139円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額3,306,706,895円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たり分配金を2,185円としました。 |
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