有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 当期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 705,230,502円 | 1,854,031,999円 |
| Ⅱ 配当積立金取崩額 | 1,107,136,237円 | 562,350,789円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,811,907,769円 | 2,416,247,038円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,603円) | (1,706円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 458,970円 | 135,750円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益705,230,502円に、配当積立金1,107,136,237円を加算した金額1,812,366,739円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,811,907,769円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,603円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,854,031,999円に、配当積立金562,350,789円を加算した金額2,416,382,788円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,416,247,038円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,706円としました。 |
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