有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | 当期 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,482,497,230円 | 2,463,454,091円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 配当積立金取崩額 | ―円 | 10,887,373,283円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,464,402,020円 | 2,917,474,448円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,740円) | (1,904円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金繰入額 | ―円 | 10,432,940,763円 |
| 配当積立金繰入額 | 17,630,082円 | ―円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 465,128円 | 412,163円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益2,482,497,230円のうち、配当積立金17,630,082円を控除した金額2,464,867,148円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,464,402,020円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,740円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益2,463,454,091円に、配当積立金取崩額454,432,520円を加算した金額2,917,886,611円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,917,474,448円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,904円としました。 |
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