- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定16期 自 平成25年 3月22日 至 平成25年 9月20日 | 特定17期 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 106,828 | 245,114 |
| 有価証券売買等損益 | 3,650,317,279 | 2,842,471,913 |
| 営業収益合計 | 3,650,424,107 | 2,842,717,027 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,679,648 | 20,244,395 |
| 委託者報酬 | 612,350,300 | 546,598,652 |
| その他費用 | 315,000 | 315,000 |
| 営業費用合計 | 635,344,948 | 567,158,047 |
| 営業利益 | 3,015,079,159 | 2,275,558,980 |
| 経常利益 | 3,015,079,159 | 2,275,558,980 |
| 当期純利益 | 3,015,079,159 | 2,275,558,980 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △35,608,021 | △11,498,154 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △51,676,424,210 | △45,170,388,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,166,345,735 | 5,154,815,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,166,345,735 | 5,154,815,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,144,883 | 98,956,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,144,883 | 98,956,665 |
| 分配金 | 1,595,851,823 | 1,425,092,139 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,170,388,001 | △39,252,563,863 |
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