有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自平成31年 3月21日至令和 1年 9月20日	特定29期自令和 1年 9月21日至令和 2年 3月23日
営業収益
有価証券売買等損益	338,579,341	△5,255,679,147
営業収益合計	338,579,341	△5,255,679,147
営業費用
支払利息	164,719	179,621
受託者報酬	8,127,681	7,839,537
委託者報酬	219,447,291	211,667,391
その他費用	452,773	408,145
営業費用合計	228,192,464	220,094,694
営業利益又は営業損失(△)	110,386,877	△5,475,773,841
経常利益又は経常損失(△)	110,386,877	△5,475,773,841
当期純利益又は当期純損失(△)	110,386,877	△5,475,773,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	671,837	△24,200,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,050,556,172	△16,583,681,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	947,310,872	1,329,125,273
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	947,310,872	1,329,125,273
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,254,723	30,371,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,254,723	30,371,916
分配金	561,896,425	523,549,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,583,681,408	△21,260,051,555