有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定30期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	特定31期自 2020年 9月24日至 2021年 3月22日
営業収益
有価証券売買等損益	3,159,432,519	4,349,167,559
営業収益合計	3,159,432,519	4,349,167,559
営業費用
支払利息	115,816	175,651
受託者報酬	6,379,838	6,457,894
委託者報酬	172,255,631	174,363,079
その他費用	437,584	345,107
営業費用合計	179,188,869	181,341,731
営業利益又は営業損失(△)	2,980,243,650	4,167,825,828
経常利益又は経常損失(△)	2,980,243,650	4,167,825,828
当期純利益又は当期純損失(△)	2,980,243,650	4,167,825,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,818,176	31,702,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,260,051,555	△18,182,611,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	661,159,301	1,218,567,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	661,159,301	1,218,567,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,290,902	36,768,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,290,902	36,768,207
分配金	496,853,931	432,939,270
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,182,611,613	△13,297,628,420