有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自平成26年 9月23日至平成27年 3月20日	特定20期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日
営業収益
受取利息	114,953	61,467
有価証券売買等損益	5,117,029,748	△5,030,627,770
営業収益合計	5,117,144,701	△5,030,566,303
営業費用
受託者報酬	18,640,884	17,164,936
委託者報酬	503,303,831	463,453,225
その他費用	324,000	324,000
営業費用合計	522,268,715	480,942,161
営業利益又は営業損失(△)	4,594,875,986	△5,511,508,464
経常利益又は経常損失(△)	4,594,875,986	△5,511,508,464
当期純利益又は当期純損失(△)	4,594,875,986	△5,511,508,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	204,687,203	△44,944,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,280,265,583	△21,433,997,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,622,707,412	2,160,673,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,622,707,412	2,160,673,007
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,075,132	40,446,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,075,132	40,446,363
分配金	1,117,552,532	988,946,096
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,433,997,052	△25,769,280,056