有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	特定24期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	4,089,836,845	2,533,628,160
営業収益合計	4,089,836,845	2,533,628,160
営業費用
支払利息	402,962	379,274
受託者報酬	11,839,691	11,245,737
委託者報酬	319,671,718	303,634,782
その他費用	388,852	374,236
営業費用合計	332,303,223	315,634,029
営業利益又は営業損失(△)	3,757,533,622	2,217,994,131
経常利益又は経常損失(△)	3,757,533,622	2,217,994,131
当期純利益又は当期純損失(△)	3,757,533,622	2,217,994,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,954,172	17,271,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,543,333,241	△22,504,051,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,172,647,015	1,917,346,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,172,647,015	1,917,346,272
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,172,324	31,194,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,172,324	31,194,421
分配金	817,772,609	747,631,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,504,051,709	△19,164,808,527