有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/23-2026/03/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定40期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	特定41期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
営業収益
受取利息	671,407	936,310
有価証券売買等損益	1,535,212,732	1,509,576,546
営業収益合計	1,535,884,139	1,510,512,856
営業費用
受託者報酬	4,956,846	5,191,392
委託者報酬	133,833,762	140,166,515
その他費用	330,000	330,000
営業費用合計	139,120,608	145,687,907
営業利益又は営業損失(△)	1,396,763,531	1,364,824,949
経常利益又は経常損失(△)	1,396,763,531	1,364,824,949
当期純利益又は当期純損失(△)	1,396,763,531	1,364,824,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,696,354	4,535,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,975,819,470	△2,555,724,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,163,083	85,190,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,163,083	85,190,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,846,772	933,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,846,772	933,546
分配金	128,288,348	121,998,302
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,555,724,330	△1,233,177,035