有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	特定23期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,296,818,329	4,089,836,845
その他収益	21,138	-
営業収益合計	△2,296,797,191	4,089,836,845
営業費用
支払利息	411,434	402,962
受託者報酬	12,608,380	11,839,691
委託者報酬	340,426,207	319,671,718
その他費用	463,521	388,852
営業費用合計	353,909,542	332,303,223
営業利益又は営業損失(△)	△2,650,706,733	3,757,533,622
経常利益又は経常損失(△)	△2,650,706,733	3,757,533,622
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,650,706,733	3,757,533,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,764,466	28,954,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,294,098,483	△27,543,333,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,317,694,166	2,172,647,015
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,317,694,166	2,172,647,015
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,175,617	44,172,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,175,617	44,172,324
分配金	873,811,040	817,772,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,543,333,241	△22,504,051,709