有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定34期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日	特定35期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
営業収益
受取利息	1,371	1,422
有価証券売買等損益	851,011,108	△1,014,087,399
営業収益合計	851,012,479	△1,014,085,977
営業費用
支払利息	50,942	86,520
受託者報酬	5,929,318	5,449,877
委託者報酬	160,090,847	147,145,477
その他費用	335,602	337,107
営業費用合計	166,406,709	153,018,981
営業利益又は営業損失(△)	684,605,770	△1,167,104,958
経常利益又は経常損失(△)	684,605,770	△1,167,104,958
当期純利益又は当期純損失(△)	684,605,770	△1,167,104,958
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,335,643	△1,155,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,790,920,522	△7,735,155,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	572,712,435	376,041,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	572,712,435	376,041,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,329,807	12,519,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,329,807	12,519,358
分配金	176,887,460	168,655,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,735,155,227	△8,706,237,629