有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定33期自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	特定34期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
営業収益
受取利息	2,694	1,371
有価証券売買等損益	1,549,145,638	851,011,108
営業収益合計	1,549,148,332	851,012,479
営業費用
支払利息	95,842	50,942
受託者報酬	6,153,358	5,929,318
委託者報酬	166,139,785	160,090,847
その他費用	338,651	335,602
営業費用合計	172,727,636	166,406,709
営業利益又は営業損失(△)	1,376,420,696	684,605,770
経常利益又は経常損失(△)	1,376,420,696	684,605,770
当期純利益又は当期純損失(△)	1,376,420,696	684,605,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,463,134	10,335,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,769,052,371	△8,790,920,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	813,268,788	572,712,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	813,268,788	572,712,435
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,666,601	14,329,807
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,666,601	14,329,807
分配金	190,427,900	176,887,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,790,920,522	△7,735,155,227