有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自平成29年 9月21日至平成30年 3月20日	特定26期自平成30年 3月21日至平成30年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△928,093,137	1,092,919,071
営業収益合計	△928,093,137	1,092,919,071
営業費用
支払利息	358,428	181,903
受託者報酬	10,271,774	9,363,497
委託者報酬	277,337,788	252,814,401
その他費用	392,674	518,457
営業費用合計	288,360,664	262,878,258
営業利益又は営業損失(△)	△1,216,453,801	830,040,813
経常利益又は経常損失(△)	△1,216,453,801	830,040,813
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,216,453,801	830,040,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,544,392	1,729,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,164,808,527	△19,254,452,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,299,110	1,139,725,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,299,110	1,139,725,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,091,063	29,118,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,091,063	29,118,685
分配金	672,942,241	631,397,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,254,452,130	△17,946,931,679