有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	特定30期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
営業収益
有価証券売買等損益	△5,255,679,147	3,159,432,519
営業収益合計	△5,255,679,147	3,159,432,519
営業費用
支払利息	179,621	115,816
受託者報酬	7,839,537	6,379,838
委託者報酬	211,667,391	172,255,631
その他費用	408,145	437,584
営業費用合計	220,094,694	179,188,869
営業利益又は営業損失(△)	△5,475,773,841	2,980,243,650
経常利益又は経常損失(△)	△5,475,773,841	2,980,243,650
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,475,773,841	2,980,243,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,200,321	15,818,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,583,681,408	△21,260,051,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,329,125,273	661,159,301
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,329,125,273	661,159,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,371,916	51,290,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,371,916	51,290,902
分配金	523,549,984	496,853,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,260,051,555	△18,182,611,613