有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日	特定22期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日
営業収益
受取利息	49,696	-
有価証券売買等損益	392,101,152	△2,296,818,329
その他収益	-	21,138
営業収益合計	392,150,848	△2,296,797,191
営業費用
支払利息	-	411,434
受託者報酬	13,757,900	12,608,380
委託者報酬	371,463,071	340,426,207
その他費用	324,000	463,521
営業費用合計	385,544,971	353,909,542
営業利益又は営業損失(△)	6,605,877	△2,650,706,733
経常利益又は経常損失(△)	6,605,877	△2,650,706,733
当期純利益又は当期純損失(△)	6,605,877	△2,650,706,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,064,546	△11,764,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,769,280,056	△25,294,098,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,436,803,637	1,317,694,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,436,803,637	1,317,694,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,158,730	54,175,617
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,158,730	54,175,617
分配金	918,004,665	873,811,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,294,098,483	△27,543,333,241