有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日	特定25期自平成29年 9月21日至平成30年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	2,533,628,160	△928,093,137
営業収益合計	2,533,628,160	△928,093,137
営業費用
支払利息	379,274	358,428
受託者報酬	11,245,737	10,271,774
委託者報酬	303,634,782	277,337,788
その他費用	374,236	392,674
営業費用合計	315,634,029	288,360,664
営業利益又は営業損失(△)	2,217,994,131	△1,216,453,801
経常利益又は経常損失(△)	2,217,994,131	△1,216,453,801
当期純利益又は当期純損失(△)	2,217,994,131	△1,216,453,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,271,664	△1,544,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,504,051,709	△19,164,808,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,917,346,272	1,827,299,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,917,346,272	1,827,299,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,194,421	29,091,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,194,421	29,091,063
分配金	747,631,136	672,942,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,164,808,527	△19,254,452,130