有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自平成30年 3月21日至平成30年 9月20日	特定27期自平成30年 9月21日至平成31年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	1,092,919,071	720,938,572
営業収益合計	1,092,919,071	720,938,572
営業費用
支払利息	181,903	150,290
受託者報酬	9,363,497	8,415,121
委託者報酬	252,814,401	227,208,114
その他費用	518,457	523,527
営業費用合計	262,878,258	236,297,052
営業利益又は営業損失(△)	830,040,813	484,641,520
経常利益又は経常損失(△)	830,040,813	484,641,520
当期純利益又は当期純損失(△)	830,040,813	484,641,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,729,729	3,205,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,254,452,130	△17,946,931,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,139,725,705	1,039,753,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,139,725,705	1,039,753,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,118,685	29,402,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,118,685	29,402,644
分配金	631,397,653	595,411,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,946,931,679	△17,050,556,172