有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)

日本高配当利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,112,084	12,194,556
株式	2,012,709,340	1,976,202,470
未収入金	20,634,505	26,081,929
未収配当金	29,521,473	34,948,969
未収利息	84	161
流動資産合計	2,075,977,486	2,049,428,085
資産合計	2,075,977,486	2,049,428,085
負債の部
流動負債
未払金	5,552,233	19,190,280
流動負債合計	5,552,233	19,190,280
負債合計	5,552,233	19,190,280
純資産の部
元本等
元本	555,672,870	524,658,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,514,752,383	1,505,579,564
元本等合計	2,070,425,253	2,030,237,805
純資産合計	2,070,425,253	2,030,237,805
負債純資産合計	2,075,977,486	2,049,428,085

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
1.	期首	2024年 5月21日	2024年11月20日
	期首元本額	585,500,479円	555,672,870円
	期首からの追加設定元本額	6,027,868円	5,442,853円
	期首からの一部解約元本額	35,855,477円	36,457,482円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	75,488,068円	69,488,150円
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	480,184,802円	455,170,091円
	計	555,672,870円	524,658,241円
2.	受益権の総数	555,672,870口	524,658,241口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月21日 至 2024年11月19日	自 2024年11月20日 至 2025年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	100,902,511
合計	100,902,511

(2025年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	30,041,442
合計	30,041,442

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年11月19日現在		2025年 5月19日現在
1口当たり純資産額	3.7260円	1口当たり純資産額	3.8696円
(1万口当たり純資産額)	(37,260円)	(1万口当たり純資産額)	(38,696円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	23,900	2,162.00	51,671,800
熊谷組	7,300	4,140.00	30,222,000
大和ハウス工業	6,500	5,025.00	32,662,500
エクシオグループ	23,700	1,843.50	43,690,950
クラレ	9,600	1,816.50	17,438,400
エア・ウォーター	19,300	1,975.50	38,127,150
三菱瓦斯化学	21,800	2,112.50	46,052,500
三井化学	13,400	3,093.00	41,446,200
アイカ工業	7,100	3,580.00	25,418,000
ADEKA	4,400	2,545.00	11,198,000
武田薬品工業	9,800	4,099.00	40,170,200
アステラス製薬	23,000	1,374.50	31,613,500
ブリヂストン	5,200	6,135.00	31,902,000
住友電気工業	17,500	2,606.00	45,605,000
アマダ	33,000	1,451.50	47,899,500
DMG森精機	15,200	2,905.00	44,156,000
荏原製作所	9,600	2,427.50	23,304,000
アマノ	8,600	4,294.00	36,928,400
マブチモーター	11,400	2,154.00	24,555,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000	2,631.50	36,841,000
ヒロセ電機	3,000	16,710.00	50,130,000
京セラ	21,300	1,789.00	38,105,700
村田製作所	12,600	2,081.00	26,220,600
デンソー	23,300	1,928.00	44,922,400
トヨタ自動車	16,500	2,665.00	43,972,500
本田技研工業	21,500	1,411.00	30,336,500
豊田合成	13,600	2,744.50	37,325,200
三菱倉庫	19,200	1,068.50	20,515,200
上組	4,800	3,915.00	18,792,000
大塚商会	13,900	2,935.00	40,796,500
日本電信電話	336,000	154.30	51,844,800
KDDI	14,800	2,546.00	37,680,800
マクニカホールディングス	26,500	1,765.50	46,785,750
伊藤忠商事	5,400	7,533.00	40,678,200
長瀬産業	8,800	2,769.50	24,371,600
豊田通商	15,900	2,986.50	47,485,350
三井物産	14,100	2,946.00	41,538,600
因幡電機産業	2,900	3,873.00	11,231,700
アダストリア	9,100	2,909.00	26,471,900
日本瓦斯	11,700	2,538.00	29,694,600
丸井グループ	15,300	2,981.50	45,616,950
ケーズホールディングス	21,500	1,356.50	29,164,750
サンドラッグ	7,700	4,543.00	34,981,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	34,100	1,969.50	67,159,950
三井住友フィナンシャルグループ	18,100	3,467.00	62,752,700
みずほフィナンシャルグループ	17,000	3,669.00	62,373,000
東京海上ホールディングス	10,000	5,850.00	58,500,000
全国保証	12,100	3,175.00	38,417,500
オリックス	15,500	2,951.00	45,740,500
野村不動産ホールディングス	55,200	857.30	47,322,960
カチタス	13,600	2,080.00	28,288,000
パーソルホールディングス	117,300	266.20	31,225,260
テクノプロ・ホールディングス	3,600	4,127.00	14,857,200
合 計	1,220,200		1,976,202,470

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。