- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 2,507,352,908.00 | 0.9130 2,289,213,206 | 0.9222 2,312,280,851 | 22.29 |
| 2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 896,684.95 | 1,986.03 1,780,846,349 | 2,057.00 1,844,480,942 | 17.78 |
| 3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,046,339.71 | 449.26 1,817,890,948 | 443.00 1,792,544,676 | 17.28 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 820,144.80 | 1,850.65 1,517,804,254 | 1,816.20 1,489,550,265 | 14.36 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 168,090.73 | 5,055.94 849,857,183 | 5,153.78 866,302,911 | 8.35 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 913,131,454.00 | 0.8943 816,613,460 | 0.9075 828,666,794 | 7.99 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 535,238.38 | 1,445.04 773,442,206 | 1,412.13 755,826,440 | 7.29 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 104,186,166.00 | 1.9123 199,235,206 | 1.9637 204,590,374 | 1.97 |
種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.25 |
| 投資証券 | 外国 | 65.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.29 | |
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