有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2023年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,994,801.74 | 2,423.04 4,833,492,803 | 2,451.47 4,890,193,229 | 96.67 |
| 2 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 95,535,269.00 | 1.0216 97,607,978 | 1.0464 99,968,105 | 1.98 |
種類別投資比率
| (2023年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.98 |
| 投資証券 | 外国 | 96.67 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.65 | |
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