有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2019年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,217,907.21 | 1,508.00 4,852,624,667 | 1,557.04 5,010,405,093 | 96.65 |
| 2 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 105,795,020.00 | 0.9551 101,055,403 | 0.9829 103,985,925 | 2.01 |
種類別投資比率
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 2.01 |
| 投資証券 | 外国 | 96.65 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.66 | |
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