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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年1月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	1,449,727.88	3,499.77 5,073,722,381	3,623.30 5,252,803,086	89.07
2	FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	126,098.73	4,519.97 569,962,622	4,594.43 579,352,291	9.82

種類別投資比率

(2026年1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.89
合計(対純資産総額比)		98.89

開示資料

決算

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