有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,980,942,724.00 | 1.0848 2,148,926,668 | 1.0383 2,056,812,830 | 21.45 |
| 2 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,620,146.51 | 448.39 1,623,271,343 | 475.68 1,722,023,036 | 17.96 |
| 3 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 744,771.07 | 2,211.27 1,646,893,647 | 2,264.49 1,686,524,778 | 17.59 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 735,220.10 | 1,763.19 1,296,339,786 | 1,933.23 1,421,347,494 | 14.82 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 158,261.06 | 4,755.81 752,661,051 | 4,942.70 782,237,162 | 8.16 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 763,790,492.00 | 1.0140 774,483,560 | 1.0120 772,955,977 | 8.06 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 437,170.31 | 1,609.38 703,574,246 | 1,590.46 695,302,983 | 7.25 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 82,293,646.00 | 2.2299 183,506,602 | 2.2578 185,802,593 | 1.94 |
種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 31.45 |
| 投資証券 | 外国 | 65.78 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.23 | |
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