- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/21-2025/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,515,089.72 | 3,216.04 4,872,599,050 | 3,304.51 5,006,624,281 | 88.92 |
| 2 | FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 127,317.97 | 4,266.10 543,152,341 | 4,308.41 548,537,708 | 9.74 |
種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.66 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.66 | |
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