- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2016年7月29日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,770,279,324.00 | 0.7814 1,383,296,264 | 0.8061 1,427,022,163 | 22.71 |
| 2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 580,290.69 | 1,800.20 1,044,639,764 | 1,970.41 1,143,407,909 | 18.20 |
| 3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,790,690.09 | 337.63 942,237,857 | 371.88 1,037,804,955 | 16.52 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 568,419.77 | 1,521.06 864,600,858 | 1,602.03 910,625,239 | 14.49 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 125,253.88 | 4,031.69 504,985,967 | 4,308.23 539,622,572 | 8.59 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 527,149,863.00 | 0.9144 482,078,549 | 0.9347 492,726,976 | 7.84 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 314,601.09 | 1,379.38 433,957,031 | 1,450.39 456,295,470 | 7.26 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 111,220,605.00 | 1.0441 116,136,555 | 1.0747 119,528,784 | 1.90 |
種類別投資比率
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.45 |
| 投資証券 | 外国 | 65.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.50 | |
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