- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,364,482,074.00 | 1.0097 1,377,853,998 | 1.0152 1,385,222,201 | 22.52 |
| 2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 413,969.78 | 2,506.52 1,037,624,195 | 2,691.46 1,114,185,007 | 18.11 |
| 3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,712,630.65 | 406.17 1,101,796,948 | 403.25 1,093,861,337 | 17.78 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 449,493.67 | 2,004.58 901,049,256 | 2,009.99 903,477,960 | 14.69 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 101,414.76 | 5,158.54 523,152,135 | 5,094.45 516,652,799 | 8.40 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 386,096,279.00 | 1.2309 475,284,519 | 1.2575 485,516,070 | 7.89 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 266,305.31 | 1,609.00 428,486,335 | 1,666.66 443,841,152 | 7.21 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 111,220,605.00 | 0.9096 101,177,384 | 0.9523 105,915,382 | 1.72 |
種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.13 |
| 投資証券 | 外国 | 66.19 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.32 | |
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