有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2025年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,554,517.78 | 2,971.62 4,619,443,545 | 3,091.69 4,806,084,898 | 88.29 |
| 2 | FF-GLOBAL EQUITY INCOME FUND I-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 133,295.15 | 3,848.74 513,019,627 | 4,029.08 537,056,649 | 9.87 |
種類別投資比率
| (2025年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.16 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.16 | |
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