- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,530,070,435.00 | 0.9322 1,426,484,666 | 0.9259 1,416,692,215 | 22.48 |
| 2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 463,454.00 | 2,321.76 1,076,030,812 | 2,414.46 1,118,990,217 | 17.76 |
| 3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,747,668.17 | 412.35 1,133,012,784 | 396.41 1,089,205,611 | 17.29 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 491,049.03 | 1,988.83 976,613,533 | 1,882.52 924,408,637 | 14.67 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 108,755.71 | 4,968.10 540,310,112 | 4,872.30 529,890,119 | 8.41 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 446,659,453.00 | 1.1044 493,290,700 | 1.1193 499,945,925 | 7.93 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 289,607.62 | 1,613.31 467,228,896 | 1,595.66 462,115,583 | 7.33 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 111,220,605.00 | 0.9517 105,859,771 | 0.9402 104,569,612 | 1.66 |
種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.08 |
| 投資証券 | 外国 | 65.46 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.54 | |
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