- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,797,497,163.00 | 0.9133 1,641,833,908 | 0.8425 1,514,391,359 | 21.71 |
| 2 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,809,007.19 | 443.47 1,245,714,210 | 437.22 1,228,162,072 | 17.61 |
| 3 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 619,414.31 | 2,088.63 1,293,729,540 | 1,926.67 1,193,405,605 | 17.11 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 588,250.64 | 1,856.98 1,092,374,673 | 1,764.47 1,037,950,312 | 14.88 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 135,966.31 | 4,417.48 600,629,298 | 4,359.24 592,709,423 | 8.50 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 532,326,109.00 | 1.1307 601,954,364 | 1.0266 546,485,983 | 7.83 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 339,499.67 | 1,595.48 541,666,292 | 1,542.30 523,610,747 | 7.51 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 137,964,147.00 | 1.0482 144,614,019 | 1.0039 138,502,207 | 1.99 |
種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 31.53 |
| 投資証券 | 外国 | 65.60 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.13 | |
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