有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,435,744.53 | 1,585.49 5,447,368,580 | 1,638.51 5,629,493,523 | 97.94 |
| 2 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 120,665,463.00 | 0.9419 113,657,350 | 0.9458 114,125,394 | 1.99 |
種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 1.99 |
| 投資証券 | 外国 | 97.94 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.93 | |
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