- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,579,209,033.00 | 0.9508 1,501,511,949 | 0.9239 1,459,031,225 | 22.69 |
| 2 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 530,001.50 | 2,067.92 1,096,004,783 | 2,186.29 1,158,737,031 | 18.02 |
| 3 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,790,690.09 | 374.59 1,045,367,111 | 374.31 1,044,572,155 | 16.24 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 554,263.93 | 1,704.50 944,742,868 | 1,699.63 942,043,603 | 14.65 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 117,045.98 | 4,607.21 539,255,527 | 4,697.62 549,837,067 | 8.55 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 486,531,405.00 | 1.1079 539,028,144 | 1.0936 532,070,744 | 8.27 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 312,139.06 | 1,492.04 465,726,802 | 1,506.84 470,344,994 | 7.31 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 111,220,605.00 | 0.9755 108,506,822 | 0.9958 110,753,478 | 1.72 |
種類別投資比率
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.68 |
| 投資証券 | 外国 | 64.77 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.45 | |
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